Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,60
07/07/2026
-
0
Dias
0
5,77%
Fundo/Casca
BRADESCO SILIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.347.714/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO SILIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.347.714/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/07/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,599159 | R$ 0,00 | R$ 8.801.839,59 | 0 |
| 06/07/2026 | R$ 8.790.197,34 | R$ 3,594398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 8.764.308,29 | R$ 3,583812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 8.777.211,71 | R$ 3,589088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 8.790.370,05 | R$ 3,594469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 8.774.836,80 | R$ 3,588117 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 8.816.045,85 | R$ 3,588609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 8.796.986,54 | R$ 3,580851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 9.294.434,62 | R$ 3,783340 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 9.790.474,58 | R$ 3,781810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 9.786.519,81 | R$ 3,780282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 9.782.550,36 | R$ 3,778749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 9.778.610,52 | R$ 3,777227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 9.774.662,89 | R$ 3,775702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 9.770.705,95 | R$ 3,774174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 9.766.732,31 | R$ 3,772639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 9.762.778,19 | R$ 3,771112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 9.751.418,45 | R$ 3,766724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 9.746.685,01 | R$ 3,764895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 9.741.930,86 | R$ 3,763059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 9.737.194,32 | R$ 3,761229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 9.732.448,96 | R$ 3,759396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |