Patrimônio líquido
R$ 19.993.077,03
classe
R$ 19.993.077,03
R$ 280,75
19/08/2026
-
1
Dias
1
15,06%
Fundo/Casca
BLUELITE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
22.898.855/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
BLUELITE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
22.898.855/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.993.077,03 | R$ 280,748134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.982.753,85 | R$ 280,603174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.990.406,69 | R$ 280,710637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.980.380,37 | R$ 280,569845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.982.949,35 | R$ 280,605919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.969.479,20 | R$ 280,416767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.954.675,62 | R$ 280,208892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.948.192,60 | R$ 280,117855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.942.909,59 | R$ 280,043670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.921.618,55 | R$ 279,744695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.922.631,44 | R$ 279,758919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.913.590,93 | R$ 279,631969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.869.514,89 | R$ 279,013042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.832.253,47 | R$ 278,489807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.818.806,74 | R$ 278,300984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.774.489,76 | R$ 277,678674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.797.216,65 | R$ 277,997811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.777.442,52 | R$ 277,720137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.754.918,67 | R$ 277,403851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.744.200,55 | R$ 277,253344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.763.495,48 | R$ 277,524289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.753.921,68 | R$ 277,389851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |