Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 141,10
10/07/2024
-
1
Dias
0
11,39%
Fundo/Casca
PHILOS FI MULT CRED PRIV
23.352.135/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
PHILOS FI MULT CRED PRIV
23.352.135/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 141,099232 | R$ 0,00 | R$ 10.184.679,64 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 10.183.762,09 | R$ 141,086521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 10.183.901,08 | R$ 141,088446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 10.188.757,73 | R$ 141,155730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 10.185.001,07 | R$ 141,103685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 10.181.446,66 | R$ 141,054442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 10.181.667,85 | R$ 141,057507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 10.178.860,95 | R$ 141,018620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 10.178.927,77 | R$ 141,019546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 10.178.338,60 | R$ 141,011383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 10.174.275,37 | R$ 140,955091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 10.171.684,23 | R$ 140,919193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 10.168.141,12 | R$ 140,870107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 10.163.789,07 | R$ 140,809813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 10.158.705,32 | R$ 140,739382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 10.152.594,19 | R$ 140,654718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 10.149.195,85 | R$ 140,607638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 10.144.939,30 | R$ 140,548667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 10.141.007,84 | R$ 140,494200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 10.134.641,74 | R$ 140,406004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 10.131.328,03 | R$ 140,360096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 10.129.124,17 | R$ 140,329563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |