Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FIA ÍNDICE VALOR

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.347.675/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,47

21/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,81%

Estruturação da classe

BRADESCO FIA ÍNDICE VALOR

21.347.675/0001-81

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FIA ÍNDICE VALOR

21.347.675/0001-81

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/09/2020	R$ 0,00	R$ 2,469677	R$ 0,00	R$ 189.199,69	0
18/09/2020	R$ 194.076,66	R$ 2,533342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 197.640,15	R$ 2,579857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 197.289,45	R$ 2,575279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 198.301,37	R$ 2,588488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 198.338,48	R$ 2,588973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 195.301,52	R$ 2,549330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 196.082,11	R$ 2,559520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 200.101,45	R$ 2,611985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 198.126,73	R$ 2,586209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 200.138,26	R$ 2,612466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 199.331,93	R$ 2,601941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 201.289,64	R$ 2,627495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 201.729,62	R$ 2,633238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 197.360,20	R$ 2,576203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 201.806,09	R$ 2,634237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 199.375,76	R$ 2,602513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 199.443,20	R$ 2,603393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 201.927,09	R$ 2,635816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 202.285,39	R$ 2,640493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 201.233,73	R$ 2,626765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 201.242,87	R$ 2,626885	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.