Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,68
14/08/2024
R$ 1.000.000,00
16
Dias
0
-14,61%
Fundo/Casca
AFICIONADO II FI MULT CRED PRIV IE
22.177.246/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
AFICIONADO II FI MULT CRED PRIV IE
22.177.246/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,679690 | R$ 0,00 | R$ 17.080.592,63 | 0 |
| 13/08/2024 | R$ 17.083.900,78 | R$ 0,679822 | R$ 0,00 | R$ 1.837.694,80 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 18.908.781,62 | R$ 0,679361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 18.899.415,62 | R$ 0,679025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 18.870.123,73 | R$ 0,677972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 18.849.048,94 | R$ 0,677215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 18.833.126,96 | R$ 0,676643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 18.834.811,35 | R$ 0,676704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 18.828.333,47 | R$ 0,676471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 18.805.526,74 | R$ 0,675652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 18.789.880,99 | R$ 0,675089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 18.775.302,57 | R$ 0,674566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 18.772.739,36 | R$ 0,674474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 18.775.580,24 | R$ 0,674576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 18.744.746,68 | R$ 0,673468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 18.750.298,03 | R$ 0,673667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 18.754.743,93 | R$ 0,673827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 18.773.918,66 | R$ 0,674516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 18.761.689,51 | R$ 0,674077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 18.760.421,20 | R$ 0,674031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 18.791.991,89 | R$ 0,675165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 18.795.840,47 | R$ 0,675304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |