Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG ALOC DINÂMICA FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.619.471/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,58

31/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,11%

Estruturação da classe

ICATU SEG ALOC DINÂMICA FC FI MULT

16.619.471/0001-12

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU SEG ALOC DINÂMICA FC FI MULT

16.619.471/0001-12

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,582981	R$ 0,00	R$ 542.450,08	0
30/03/2023	R$ 548.236,22	R$ 1,599866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 547.992,62	R$ 1,599155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 548.091,02	R$ 1,599442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 547.680,76	R$ 1,598245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 547.927,56	R$ 1,598965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 547.763,41	R$ 1,598486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 547.925,96	R$ 1,598960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 546.866,44	R$ 1,595869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 546.708,03	R$ 1,595406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 546.495,25	R$ 1,594785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 545.658,02	R$ 1,592342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 545.586,27	R$ 1,592133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 543.495,15	R$ 1,586030	R$ 0,00	R$ 112.556,67	1
13/03/2023	R$ 657.293,88	R$ 1,589033	R$ 0,00	R$ 164.779,28	1
10/03/2023	R$ 812.251,82	R$ 1,570049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 806.330,07	R$ 1,558602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 802.432,92	R$ 1,551069	R$ 402,45	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 803.133,52	R$ 1,553203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 805.102,47	R$ 1,557010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 805.267,11	R$ 1,557329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 804.809,22	R$ 1,556443	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.