Fundos | ANBIMA Data

classe

OMEGA DESENVOLVIMENTO II FIP MULTIESTRAT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.937.741/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29.644,05

29/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OMEGA DESENVOLVIMENTO II FIP MULTIESTRAT

21.937.741/0001-73

FIP

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

OMEGA GESTORA DE RECURSOS LTDA

OMEGA DESENVOLVIMENTO II FIP MULTIESTRAT

21.937.741/0001-73

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2021	R$ 0,00	R$ 29.644,050603	R$ 0,00	R$ 79.262.083,85	0
28/09/2021	R$ 79.265.135,33	R$ 29.645,191858	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2021	R$ 79.266.243,88	R$ 29.645,606456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2021	R$ 79.267.781,65	R$ 29.646,181583	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2021	R$ 79.268.890,29	R$ 29.646,596215	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2021	R$ 79.270.000,59	R$ 29.647,011467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2021	R$ 79.271.111,13	R$ 29.647,426810	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2021	R$ 79.272.221,75	R$ 29.647,842182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2021	R$ 79.273.331,46	R$ 29.648,257214	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2021	R$ 79.274.441,86	R$ 29.648,672504	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2021	R$ 79.275.551,69	R$ 29.649,087581	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2021	R$ 79.276.862,13	R$ 29.649,577686	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2021	R$ 79.277.972,25	R$ 29.649,992871	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2021	R$ 79.279.083,21	R$ 29.650,408371	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2021	R$ 79.280.194,34	R$ 29.650,823934	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2021	R$ 79.281.304,31	R$ 29.651,239063	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2021	R$ 79.282.413,87	R$ 29.651,654039	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2021	R$ 79.283.521,91	R$ 29.652,068446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2021	R$ 79.284.631,78	R$ 29.652,483538	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2021	R$ 79.285.738,44	R$ 29.652,897429	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2021	R$ 79.286.847,72	R$ 29.653,312301	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2021	R$ 79.287.909,43	R$ 29.653,709381	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.