Fundos | ANBIMA Data

classe

MONET FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.917.285/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,14

05/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MONET FIP

21.917.285/0001-08

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

MONET FIP

21.917.285/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/03/2018	R$ 0,00	R$ 4,142119	R$ 0,00	R$ 55.996,59	0
02/03/2018	R$ 56.561,22	R$ 4,183885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 57.125,84	R$ 4,225650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 57.690,48	R$ 4,267417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 57.611,89	R$ 4,261604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 11.963.513,40	R$ 884,951995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 11.964.179,66	R$ 885,001279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 11.964.846,49	R$ 885,050605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 11.965.512,66	R$ 885,099882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 11.966.179,16	R$ 885,149184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 11.966.845,64	R$ 885,198484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 11.967.513,22	R$ 885,247865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 11.968.179,49	R$ 885,297150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 11.968.846,69	R$ 885,346503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 11.985.162,88	R$ 886,553427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 11.985.829,72	R$ 886,602753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 11.986.496,28	R$ 886,652059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 11.987.162,82	R$ 886,701364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 11.987.829,53	R$ 886,750681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 11.988.495,87	R$ 886,799971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 11.989.303,93	R$ 886,859744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 11.989.958,85	R$ 886,908189	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.