Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,40
02/08/2019
-
0
Dias
0
7,15%
Fundo/Casca
FIC FI MULT CRED PRIV PARTNERS
21.321.576/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FIC FI MULT CRED PRIV PARTNERS
21.321.576/0001-20
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,402230 | R$ 0,00 | R$ 11.395.910,62 | 0 |
| 01/08/2019 | R$ 11.400.944,23 | R$ 1,402849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 11.398.953,06 | R$ 1,402604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2019 | R$ 11.396.899,11 | R$ 1,402351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2019 | R$ 11.390.666,82 | R$ 1,401584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2019 | R$ 11.388.386,47 | R$ 1,401304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2019 | R$ 11.399.177,56 | R$ 1,402632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2019 | R$ 11.396.636,46 | R$ 1,402319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2019 | R$ 11.396.797,44 | R$ 1,402339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2019 | R$ 11.392.828,79 | R$ 1,401850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2019 | R$ 11.400.370,20 | R$ 1,402778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2019 | R$ 11.391.917,23 | R$ 1,401738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2019 | R$ 11.388.262,06 | R$ 1,401289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2019 | R$ 11.385.457,03 | R$ 1,400943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2019 | R$ 11.386.625,66 | R$ 1,401087 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 12/07/2019 | R$ 12.395.642,88 | R$ 1,402107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2019 | R$ 12.396.837,16 | R$ 1,402242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2019 | R$ 12.379.670,69 | R$ 1,400301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2019 | R$ 12.377.732,00 | R$ 1,400081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2019 | R$ 12.369.601,07 | R$ 1,399162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2019 | R$ 12.362.186,55 | R$ 1,398323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2019 | R$ 12.345.137,02 | R$ 1,396394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |