Patrimônio líquido
R$ 30.093.625,94
classe
R$ 30.093.625,94
R$ 33,76
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias úteis
202
10,62%
Fundo/Casca
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR SPECIAL MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR – CIC FIF RESP LIMITADA
22.918.192/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR SPECIAL MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR – CIC FIF RESP LIMITADA
22.918.192/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.093.625,94 | R$ 33,764055 | R$ 0,00 | R$ 14.433,78 | 202 |
| 19/08/2026 | R$ 30.081.822,85 | R$ 33,750738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 18/08/2026 | R$ 30.373.774,75 | R$ 34,078297 | R$ 0,00 | R$ 59.266,39 | 202 |
| 17/08/2026 | R$ 30.598.080,92 | R$ 34,263106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 14/08/2026 | R$ 30.843.133,29 | R$ 34,537510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 13/08/2026 | R$ 30.677.618,69 | R$ 34,352170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 12/08/2026 | R$ 30.373.090,78 | R$ 34,011166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 11/08/2026 | R$ 30.348.061,16 | R$ 33,983139 | R$ 0,00 | R$ 9.206,49 | 202 |
| 10/08/2026 | R$ 30.052.069,21 | R$ 33,641487 | R$ 0,00 | R$ 75,20 | 202 |
| 07/08/2026 | R$ 29.870.332,36 | R$ 33,437960 | R$ 0,00 | R$ 305,58 | 202 |
| 06/08/2026 | R$ 29.831.230,09 | R$ 33,393846 | R$ 0,00 | R$ 107.723,02 | 203 |
| 05/08/2026 | R$ 30.158.682,14 | R$ 33,638931 | R$ 0,00 | R$ 61.112,21 | 204 |
| 04/08/2026 | R$ 30.164.584,72 | R$ 33,577475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 03/08/2026 | R$ 29.435.686,27 | R$ 32,766107 | R$ 0,00 | R$ 10.213,80 | 205 |
| 31/07/2026 | R$ 29.091.356,46 | R$ 32,371587 | R$ 0,00 | R$ 59.166,74 | 207 |
| 30/07/2026 | R$ 28.914.930,17 | R$ 32,109961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 29/07/2026 | R$ 28.798.753,85 | R$ 31,980948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 28/07/2026 | R$ 29.077.998,88 | R$ 32,291049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 27/07/2026 | R$ 29.063.505,66 | R$ 32,274954 | R$ 0,00 | R$ 132.699,73 | 208 |
| 24/07/2026 | R$ 28.897.578,29 | R$ 31,944837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 23/07/2026 | R$ 28.995.994,20 | R$ 32,053630 | R$ 0,00 | R$ 77.009,86 | 209 |
| 22/07/2026 | R$ 29.168.234,46 | R$ 32,158624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |