Patrimônio líquido
R$ 21.471.459,88
classe
R$ 21.471.459,88
R$ 64,44
05/10/2026
R$ 5.000.000,00
1
Dias
7
15,02%
Fundo/Casca
BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
23.379.378/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
23.379.378/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/10/2026, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 21.471.459,88 | R$ 64,439108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2026 | R$ 20.921.692,93 | R$ 62,789174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 20.879.275,88 | R$ 62,661874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 20.867.712,60 | R$ 62,627170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 20.825.099,99 | R$ 62,499284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 20.812.977,00 | R$ 62,462901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 20.906.332,64 | R$ 62,378124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 20.913.802,19 | R$ 62,400410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 20.972.935,63 | R$ 62,576847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 20.989.225,86 | R$ 62,625452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 20.980.416,66 | R$ 62,599168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 20.925.686,28 | R$ 62,435869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 20.874.999,84 | R$ 62,284636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 20.872.082,82 | R$ 62,275933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 20.874.924,23 | R$ 62,284410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 20.874.157,89 | R$ 62,282124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 20.852.481,12 | R$ 62,217447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 20.850.250,17 | R$ 62,210791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 20.853.812,53 | R$ 62,221420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 20.769.651,24 | R$ 61,970308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 20.746.990,50 | R$ 61,902695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 20.673.073,39 | R$ 61,682149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |