Patrimônio líquido
R$ 20.390.853,25
classe
R$ 20.390.853,25
R$ 60,84
20/08/2026
R$ 5.000.000,00
1
Dias
7
12,92%
Fundo/Casca
BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
23.379.378/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
23.379.378/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.390.853,25 | R$ 60,840090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 20.434.738,42 | R$ 60,971030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 20.379.823,58 | R$ 60,807181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 20.381.341,81 | R$ 60,811711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 20.373.659,11 | R$ 60,788788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 20.385.726,94 | R$ 60,824795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 20.380.405,47 | R$ 60,808917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 20.362.572,60 | R$ 60,755709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 20.371.740,03 | R$ 60,783062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 20.380.966,73 | R$ 60,810592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 20.378.761,56 | R$ 60,804012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 20.387.365,36 | R$ 60,829683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 20.380.108,87 | R$ 60,808032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 20.325.499,34 | R$ 60,645094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 20.313.446,85 | R$ 60,609133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 20.289.573,19 | R$ 60,537901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 20.211.346,78 | R$ 60,304498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 20.213.055,15 | R$ 60,309595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 20.207.110,58 | R$ 60,291858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 20.175.666,48 | R$ 60,198039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 20.169.773,90 | R$ 60,180457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 20.192.688,87 | R$ 60,248828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |