Fundos | ANBIMA Data

classe

PARAMITA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.234.155/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,49

28/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,98%

Estruturação da classe

PARAMITA FI MULT CRED PRIV IE

23.234.155/0001-98

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

PARAMITA FI MULT CRED PRIV IE

23.234.155/0001-98

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/07/2020	R$ 0,00	R$ 1,494385	R$ 0,00	R$ 4.016.570,31	0
27/07/2020	R$ 4.017.812,82	R$ 1,494848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 4.017.735,39	R$ 1,494819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 4.017.566,25	R$ 1,494756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 4.017.400,17	R$ 1,494694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 4.017.252,16	R$ 1,494639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 4.017.194,49	R$ 1,494618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 4.017.043,68	R$ 1,494561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 4.020.434,57	R$ 1,495823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 4.015.037,20	R$ 1,493815	R$ 0,00	R$ 1.702.307,33	1
14/07/2020	R$ 5.713.354,58	R$ 1,492772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 5.715.786,02	R$ 1,493408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 5.720.008,47	R$ 1,494511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 5.708.200,32	R$ 1,491426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 5.698.436,43	R$ 1,488875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 5.694.895,58	R$ 1,487949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 5.704.335,22	R$ 1,490416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 5.698.623,69	R$ 1,488924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 5.687.034,80	R$ 1,485896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 5.683.225,93	R$ 1,484900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 5.666.504,77	R$ 1,480532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 5.664.462,96	R$ 1,479998	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.