Patrimônio líquido
R$ 11.062.537,54
classe
R$ 11.062.537,54
R$ 2,01
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
4,15%
Fundo/Casca
BORDEAUX III FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
23.234.140/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BORDEAUX III FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
23.234.140/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.062.537,54 | R$ 2,005729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.024.742,35 | R$ 1,998876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.203.089,63 | R$ 2,031212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.173.247,23 | R$ 2,025801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.215.178,05 | R$ 2,033404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.160.940,02 | R$ 2,023570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.117.916,17 | R$ 2,015769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.126.172,80 | R$ 2,017266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.049.369,49 | R$ 2,003341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.988.893,41 | R$ 1,992376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.037.966,99 | R$ 2,001274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.074.945,59 | R$ 2,007978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.098.905,20 | R$ 2,012323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.984.969,71 | R$ 1,991665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.010.231,50 | R$ 1,996245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.982.976,19 | R$ 1,991304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.021.521,66 | R$ 1,998292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.043.248,24 | R$ 2,002231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.020.108,04 | R$ 1,998036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.957.523,98 | R$ 1,986689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.990.440,09 | R$ 1,992657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.951.094,58 | R$ 1,985523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |