Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,61
23/02/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
14,04%
Fundo/Casca
LC GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
22.681.938/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
LC GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
22.681.938/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/02/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,611019 | R$ 0,00 | R$ 864.143,73 | 0 |
| 20/02/2026 | R$ 862.806,88 | R$ 2,606979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 862.597,22 | R$ 2,606346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 862.382,88 | R$ 2,605698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 862.170,01 | R$ 2,605055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 861.954,39 | R$ 2,604404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 861.740,85 | R$ 2,603758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 861.525,18 | R$ 2,603107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 861.309,07 | R$ 2,602454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 861.093,20 | R$ 2,601802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 860.863,13 | R$ 2,601106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 860.626,09 | R$ 2,600390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 860.398,16 | R$ 2,599702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 860.174,97 | R$ 2,599027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 859.954,11 | R$ 2,598360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 859.706,29 | R$ 2,597611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 859.456,51 | R$ 2,596856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 859.209,97 | R$ 2,596111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 858.837,42 | R$ 2,594986 | R$ 0,00 | R$ 228.000,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 1.086.470,35 | R$ 2,594109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 1.086.096,57 | R$ 2,593217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 1.085.730,91 | R$ 2,592344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |