Patrimônio líquido
R$ 6.325.348,23
classe
R$ 6.325.348,23
R$ 2,52
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
4
5,43%
Fundo/Casca
3L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
22.353.913/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
22.353.913/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.325.348,23 | R$ 2,519036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 6.289.318,80 | R$ 2,504688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 6.265.993,55 | R$ 2,495399 | R$ 0,00 | R$ 40.039,48 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 6.301.877,97 | R$ 2,493754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 6.310.548,17 | R$ 2,497185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 6.287.553,35 | R$ 2,488086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 6.273.931,49 | R$ 2,482695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 6.283.729,21 | R$ 2,486573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 6.281.420,77 | R$ 2,485659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 6.286.843,35 | R$ 2,487805 | R$ 0,00 | R$ 19.609,26 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 6.319.236,45 | R$ 2,492848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 6.349.455,75 | R$ 2,504769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 6.347.881,72 | R$ 2,504148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 6.324.929,17 | R$ 2,495094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 6.296.147,39 | R$ 2,483740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 6.304.110,39 | R$ 2,486881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 6.278.378,31 | R$ 2,476730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 6.311.874,68 | R$ 2,489944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 6.308.813,31 | R$ 2,488736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 6.272.525,38 | R$ 2,474421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 6.297.244,71 | R$ 2,484173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 6.297.006,35 | R$ 2,484079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |