Patrimônio líquido
R$ 2.109.149.917,75
classe
R$ 2.109.149.917,75
R$ 37,30
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
3
14,83%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
16.607.920/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
16.607.920/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.109.149.917,75 | R$ 37,295504 | R$ 612.430,33 | R$ 1.603.200,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.109.040.446,53 | R$ 37,276058 | R$ 300.991,45 | R$ 654.100,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.108.302.746,02 | R$ 37,256782 | R$ 810.831,40 | R$ 302.600,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.106.688.799,81 | R$ 37,237237 | R$ 637.172,80 | R$ 1.010.900,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.105.883.163,34 | R$ 37,216395 | R$ 109.786,34 | R$ 958.200,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.105.580.556,21 | R$ 37,196062 | R$ 178.515,92 | R$ 595.100,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.104.879.144,22 | R$ 37,176316 | R$ 73.828,38 | R$ 687.400,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.104.376.935,26 | R$ 37,156615 | R$ 494.984,48 | R$ 716.600,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.103.478.213,37 | R$ 37,136835 | R$ 82.470,41 | R$ 1.219.200,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.103.507.087,83 | R$ 37,117287 | R$ 99.885,88 | R$ 616.500,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.102.918.071,62 | R$ 37,097782 | R$ 332.016,87 | R$ 1.897.200,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.103.359.884,56 | R$ 37,077979 | R$ 914.507,57 | R$ 3.332.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.104.664.246,74 | R$ 37,058380 | R$ 195.403,87 | R$ 2.605.500,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.105.965.192,40 | R$ 37,038872 | R$ 107.986,03 | R$ 1.508.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.106.257.580,21 | R$ 37,019405 | R$ 443.114,29 | R$ 692.900,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.105.384.307,93 | R$ 36,999668 | R$ 91.701,79 | R$ 778.400,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.104.934.287,95 | R$ 36,979698 | R$ 149.891,20 | R$ 394.100,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.104.043.626,54 | R$ 36,959763 | R$ 302.838,51 | R$ 868.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.103.478.064,82 | R$ 36,939906 | R$ 391.512,34 | R$ 308.100,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.102.281.923,78 | R$ 36,920364 | R$ 151.733,52 | R$ 518.200,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.101.535.002,81 | R$ 36,900814 | R$ 252.217,71 | R$ 5.571.300,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.105.727.557,71 | R$ 36,881084 | R$ 470.187,00 | R$ 497.600,00 | 3 |