Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,65
01/02/2023
R$ 0,00
2
Dias
0
-31,26%
Fundo/Casca
BTG PACT ABS GL EQ MA II FIC FI ACOES IE
22.314.799/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG PACT ABS GL EQ MA II FIC FI ACOES IE
22.314.799/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,646883 | R$ 0,00 | R$ 3.609.122,63 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 3.632.194,93 | R$ 1,657411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 3.630.417,72 | R$ 1,656600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 3.628.641,46 | R$ 1,655789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 3.626.865,96 | R$ 1,654979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 3.625.091,61 | R$ 1,654169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 3.623.318,03 | R$ 1,653360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 3.621.545,40 | R$ 1,652551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 3.619.773,90 | R$ 1,651743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 3.618.003,17 | R$ 1,650935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 3.616.233,20 | R$ 1,650127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 3.614.460,38 | R$ 1,649318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 3.612.694,15 | R$ 1,648512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 3.679.658,32 | R$ 1,679069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 3.669.237,35 | R$ 1,674314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 3.738.101,38 | R$ 1,705737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 3.761.792,95 | R$ 1,716548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 3.794.822,69 | R$ 1,731620 | R$ 0,00 | R$ 3.081,86 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 3.787.599,85 | R$ 1,726921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 3.875.123,22 | R$ 1,766827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 3.928.210,53 | R$ 1,791031 | R$ 0,00 | R$ 42.286,86 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 3.971.790,80 | R$ 1,791615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |