Patrimônio líquido
R$ -18.705.510,21
classe
R$ -18.705.510,21
R$ -502,23
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GENERALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.712.862/0001-80
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
GENERALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENERALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.712.862/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -18.705.510,21 | R$ -502,230986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ -23.329.186,62 | R$ -626,373741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ -23.312.445,29 | R$ -625,924247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -23.295.814,80 | R$ -625,477729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ -23.279.180,51 | R$ -625,031109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ -23.258.327,30 | R$ -624,471213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ -23.229.091,15 | R$ -623,686241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ -23.209.575,78 | R$ -623,162266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ -23.192.076,94 | R$ -622,692433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ -23.174.893,79 | R$ -622,231077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ -23.158.577,42 | R$ -621,792993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ -23.142.339,61 | R$ -621,357018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ -23.126.359,32 | R$ -620,927957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ -14.563.678,81 | R$ -391,025462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ -14.549.144,10 | R$ -390,635214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ -14.532.725,00 | R$ -390,194372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ -14.517.451,99 | R$ -389,784301 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ -14.690.843,34 | R$ -397,105254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ -23.127.563,71 | R$ -625,156558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ -23.112.371,02 | R$ -624,745887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ -23.094.600,89 | R$ -624,265547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ -23.077.116,33 | R$ -623,792925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |