Fundos | ANBIMA Data

classe

JOB FIDC MULTISSETORIAL-SUB

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

20.968.898/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.220,74

05/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JOB FIDC MULTISSETORIAL

20.968.898/0001-01

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

JOB FIDC MULTISSETORIAL-SUB

20.968.898/0001-01

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/11/2019	R$ 0,00	R$ 1.220,740870	R$ 0,00	R$ 7.140.247,82	0
04/11/2019	R$ 6.871.889,11	R$ 1.174,860607	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/11/2019	R$ 6.885.693,07	R$ 1.177,220618	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2019	R$ 6.885.049,59	R$ 1.177,110604	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2019	R$ 6.883.838,42	R$ 1.176,903535	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2019	R$ 6.882.857,86	R$ 1.176,735893	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2019	R$ 6.921.776,03	R$ 1.183,389583	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2019	R$ 6.920.781,20	R$ 1.183,219501	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/10/2019	R$ 6.920.428,79	R$ 1.183,159251	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2019	R$ 6.919.911,81	R$ 1.183,070865	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2019	R$ 6.867.881,34	R$ 1.174,175414	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2019	R$ 6.867.824,25	R$ 1.174,165654	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2019	R$ 6.867.134,33	R$ 1.174,047701	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2019	R$ 6.866.348,60	R$ 1.173,913367	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/10/2019	R$ 6.873.820,88	R$ 1.175,190875	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2019	R$ 6.872.390,29	R$ 1.174,946292	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2019	R$ 6.873.366,37	R$ 1.175,113169	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2019	R$ 6.872.223,35	R$ 1.174,917751	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/10/2019	R$ 6.869.626,67	R$ 1.174,473807	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/10/2019	R$ 6.868.912,68	R$ 1.174,351738	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2019	R$ 6.867.479,64	R$ 1.174,106737	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2019	R$ 6.867.111,39	R$ 1.174,043779	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.