Patrimônio líquido
R$ 474.748.119,12
classe
R$ 474.748.119,12
R$ 30,23
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
10,71%
Fundo/Casca
FLEXPREV JODU FIF RF - RESP LIMITADA
21.888.776/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FLEXPREV JODU FIF RF - RESP LIMITADA
21.888.776/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 474.748.119,12 | R$ 30,233291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 473.719.904,31 | R$ 30,167811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 472.163.255,69 | R$ 30,068679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 472.114.200,10 | R$ 30,065555 | R$ 308,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 470.627.802,83 | R$ 29,970917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 471.288.689,74 | R$ 30,013004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 471.532.268,38 | R$ 30,028516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 470.960.347,11 | R$ 29,992094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 470.693.334,38 | R$ 29,975090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 471.395.045,07 | R$ 30,019777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 468.866.740,13 | R$ 29,858767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 469.574.676,86 | R$ 29,903851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 469.139.907,23 | R$ 29,876163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 469.570.233,34 | R$ 29,903568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 467.885.488,80 | R$ 29,796279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 466.147.759,03 | R$ 29,685615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 464.311.345,18 | R$ 29,568667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 466.205.233,23 | R$ 29,689275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 466.788.622,80 | R$ 29,726427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 466.140.702,72 | R$ 29,685166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 464.255.835,80 | R$ 29,565132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 464.134.701,45 | R$ 29,557418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |