Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,00
17/06/2025
R$ 1.000,00
34
Dias úteis
0
9,66%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITAPARICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
22.343.253/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITAPARICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
22.343.253/0001-09
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 23/06/2025, 21h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,999922 | R$ 0,00 | R$ 1.206.900,41 | 0 |
| 16/06/2025 | R$ 1.212.934,65 | R$ 2,009921 | R$ 0,00 | R$ 2.736.928,71 | 6 |
| 13/06/2025 | R$ 3.947.988,16 | R$ 2,008967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/06/2025 | R$ 3.946.124,36 | R$ 2,008019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/06/2025 | R$ 3.944.238,28 | R$ 2,007059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/06/2025 | R$ 3.942.364,90 | R$ 2,006106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/06/2025 | R$ 3.940.507,76 | R$ 2,005161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/06/2025 | R$ 3.938.670,70 | R$ 2,004226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/06/2025 | R$ 3.936.670,95 | R$ 2,003208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/06/2025 | R$ 3.934.803,56 | R$ 2,002258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/06/2025 | R$ 3.932.950,02 | R$ 2,001315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/06/2025 | R$ 3.931.106,73 | R$ 2,000377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 3.929.279,24 | R$ 1,999447 | R$ 0,00 | R$ 8.752,68 | 10 |
| 29/05/2025 | R$ 3.936.248,16 | R$ 1,998540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/05/2025 | R$ 3.934.403,97 | R$ 1,997604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/05/2025 | R$ 3.932.552,32 | R$ 1,996664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/05/2025 | R$ 3.930.695,68 | R$ 1,995721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/05/2025 | R$ 3.928.840,63 | R$ 1,994779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/05/2025 | R$ 3.926.984,04 | R$ 1,993837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/05/2025 | R$ 3.925.133,87 | R$ 1,992897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/05/2025 | R$ 3.923.261,62 | R$ 1,991947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/05/2025 | R$ 3.921.418,32 | R$ 1,991011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |