Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,56
27/05/2024
-
2
Dias
0
0,21%
Fundo/Casca
UP FI MULT CRED PRIV IE
23.176.680/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
UP FI MULT CRED PRIV IE
23.176.680/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,557942 | R$ 0,00 | R$ 404.253,04 | 0 |
| 24/05/2024 | R$ 412.666,46 | R$ 1,590367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 411.446,47 | R$ 1,585665 | R$ 0,00 | R$ 3.703.018,36 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 4.112.260,94 | R$ 1,584816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 4.109.870,70 | R$ 1,583895 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 8.609.321,62 | R$ 1,583794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 8.610.257,95 | R$ 1,583966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 8.610.276,84 | R$ 1,583969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 8.604.874,17 | R$ 1,582975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 8.576.844,97 | R$ 1,577819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 8.567.209,49 | R$ 1,576046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 8.573.390,23 | R$ 1,577184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 8.582.994,46 | R$ 1,578950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 8.586.684,63 | R$ 1,579629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 8.581.994,52 | R$ 1,578766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 8.577.424,41 | R$ 1,577926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 8.578.544,89 | R$ 1,578132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 8.534.898,19 | R$ 1,570102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 8.516.809,37 | R$ 1,566775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 8.562.636,91 | R$ 1,575205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 8.562.888,11 | R$ 1,575252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 8.530.071,78 | R$ 1,569215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |