Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,97
22/03/2022
R$ 500,00
32
Dias
0
1,85%
Fundo/Casca
RPS TOTAL RETURN D60 FIC FI MULT
22.354.037/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS TOTAL RETURN D60 FIC FI MULT
22.354.037/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,974481 | R$ 0,00 | R$ 580.531.026,40 | 0 |
| 21/03/2022 | R$ 581.285.180,86 | R$ 1,977046 | R$ 0,00 | R$ 290.049,22 | 297 |
| 18/03/2022 | R$ 576.663.358,60 | R$ 1,960348 | R$ 935.000,00 | R$ 190.000,00 | 299 |
| 17/03/2022 | R$ 578.459.193,55 | R$ 1,968997 | R$ 0,00 | R$ 15.878,55 | 296 |
| 16/03/2022 | R$ 578.888.597,39 | R$ 1,970404 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 297 |
| 15/03/2022 | R$ 576.186.755,48 | R$ 1,961072 | R$ 0,00 | R$ 794.820,43 | 297 |
| 14/03/2022 | R$ 573.101.028,76 | R$ 1,947883 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 11/03/2022 | R$ 576.328.593,24 | R$ 1,957972 | R$ 0,00 | R$ 238.990,14 | 297 |
| 10/03/2022 | R$ 581.776.476,43 | R$ 1,975660 | R$ 0,00 | R$ 1.408.180,19 | 300 |
| 09/03/2022 | R$ 581.773.227,71 | R$ 1,970879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 08/03/2022 | R$ 580.673.261,14 | R$ 1,967153 | R$ 0,00 | R$ 3.669.779,36 | 301 |
| 07/03/2022 | R$ 589.659.416,68 | R$ 1,985050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 04/03/2022 | R$ 590.121.315,67 | R$ 1,986605 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 03/03/2022 | R$ 589.351.346,40 | R$ 1,984014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 02/03/2022 | R$ 588.431.359,31 | R$ 1,980917 | R$ 0,00 | R$ 78.927,75 | 304 |
| 25/02/2022 | R$ 585.700.749,61 | R$ 1,971460 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 305 |
| 24/02/2022 | R$ 576.447.255,51 | R$ 1,940317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 23/02/2022 | R$ 582.259.823,20 | R$ 1,959882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 22/02/2022 | R$ 579.984.492,10 | R$ 1,952223 | R$ 0,00 | R$ 14.061,50 | 304 |
| 21/02/2022 | R$ 578.074.143,06 | R$ 1,945746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 305 |
| 18/02/2022 | R$ 577.245.228,76 | R$ 1,942955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 305 |
| 17/02/2022 | R$ 578.696.581,66 | R$ 1,947841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 305 |