Patrimônio líquido
R$ 18.939.518,86
classe
R$ 18.939.518,86
R$ 1.744,07
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TRUST FIDC
20.906.292/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
TRUST FIDC-SUB
20.906.292/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.939.518,86 | R$ 1.744,069114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 22.168.098,25 | R$ 2.041,376856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 23.450.257,72 | R$ 2.159,446103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 21.896.973,43 | R$ 2.016,409990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 24.829.196,15 | R$ 2.286,427361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 25.485.800,51 | R$ 2.346,891589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 25.970.196,44 | R$ 2.391,497789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 22.597.218,36 | R$ 2.080,892914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 27.923.037,89 | R$ 2.571,327619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 26.800.266,08 | R$ 2.467,935783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 26.866.248,15 | R$ 2.474,011824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 24.303.758,75 | R$ 2.238,041805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 26.380.208,67 | R$ 2.429,254275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 27.114.383,52 | R$ 2.496,861677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 27.151.900,37 | R$ 2.500,316463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 25.843.117,27 | R$ 2.379,795546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 28.054.440,12 | R$ 2.583,427957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2025 | R$ 24.882.004,24 | R$ 2.291,290259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2025 | R$ 24.878.384,91 | R$ 2.290,956969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 24.896.692,46 | R$ 2.292,642842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 24.910.547,52 | R$ 2.293,918703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2025 | R$ 25.952.911,29 | R$ 2.389,906065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |