Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,06
16/11/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IDEAL EDUCAÇÃO V FIDC NP
18.265.384/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
IDEAL EDUCAÇÃO V FIDC NP-SUB
18.265.384/0001-30
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,055149 | R$ 0,00 | R$ 886.795,28 | 0 |
| 14/11/2018 | R$ 886.801,71 | R$ 0,055149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 886.801,73 | R$ 0,055149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 871.159,99 | R$ 0,054177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 872.117,44 | R$ 0,054236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 873.119,24 | R$ 0,054298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 874.123,05 | R$ 0,054361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 875.066,87 | R$ 0,054420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 876.018,84 | R$ 0,054479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 876.972,77 | R$ 0,054538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 877.916,75 | R$ 0,054597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 878.762,93 | R$ 0,054649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 879.609,03 | R$ 0,054702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 880.455,09 | R$ 0,054755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 881.308,38 | R$ 0,054808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 881.305,80 | R$ 0,054808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 882.152,03 | R$ 0,054860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2018 | R$ 882.998,81 | R$ 0,054913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2018 | R$ 883.861,25 | R$ 0,054966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2018 | R$ 884.707,69 | R$ 0,055019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2018 | R$ 885.555,70 | R$ 0,055072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2018 | R$ 886.412,16 | R$ 0,055125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |