Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14.229,97
18/10/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GIRO FIDC
22.175.312/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
GIRO FIDC-SUB JR
22.175.312/0001-79
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 14.229,970000 | R$ 0,00 | R$ 650.844,05 | 0 |
| 17/10/2018 | R$ 647.875,31 | R$ 14.165,068232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2018 | R$ 648.067,42 | R$ 14.169,268502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2018 | R$ 655.549,69 | R$ 14.332,859958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2018 | R$ 656.118,18 | R$ 14.345,289355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2018 | R$ 657.068,32 | R$ 14.366,063103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2018 | R$ 658.102,90 | R$ 14.388,683036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2018 | R$ 658.518,12 | R$ 14.397,761356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2018 | R$ 658.447,31 | R$ 14.396,213175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2018 | R$ 659.445,81 | R$ 14.418,044259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2018 | R$ 660.051,33 | R$ 14.431,283276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2018 | R$ 660.613,58 | R$ 14.443,576243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2018 | R$ 623.312,18 | R$ 13.628,022898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2018 | R$ 624.190,08 | R$ 13.647,217198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2018 | R$ 625.219,15 | R$ 13.669,716662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2018 | R$ 621.081,05 | R$ 13.579,241739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2018 | R$ 586.584,23 | R$ 12.825,007395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2018 | R$ 587.710,94 | R$ 12.849,641648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2018 | R$ 564.183,02 | R$ 12.335,230021 | R$ 0,00 | R$ 80.407,38 | 3 |
| 20/09/2018 | R$ 644.164,07 | R$ 12.327,071539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2018 | R$ 638.288,16 | R$ 12.214,626951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2018 | R$ 639.399,81 | R$ 12.235,900086 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 3 |