Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 104 RF FI - CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.487.499/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

09/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,17%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 104 RF FI - CRED PRIV

14.487.499/0001-18

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 104 RF FI - CRED PRIV

14.487.499/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,399392	R$ 0,00	R$ 967.000,04	0
08/10/2018	R$ 966.579,17	R$ 1,398783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 971.684,76	R$ 1,406171	R$ 0,00	R$ 198.120,62	1
04/10/2018	R$ 1.169.623,20	R$ 1,405952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 1.169.433,38	R$ 1,405724	R$ 0,00	R$ 399.619,72	1
02/10/2018	R$ 1.568.767,23	R$ 1,405468	R$ 0,00	R$ 345.579,91	1
01/10/2018	R$ 1.913.966,95	R$ 1,405189	R$ 0,00	R$ 397.469,44	1
28/09/2018	R$ 2.310.851,80	R$ 1,404833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 2.310.416,20	R$ 1,404569	R$ 0,00	R$ 405.372,80	1
26/09/2018	R$ 2.715.228,28	R$ 1,404279	R$ 0,00	R$ 1.015.204,66	1
25/09/2018	R$ 3.729.629,62	R$ 1,403976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 3.729.020,81	R$ 1,403747	R$ 0,00	R$ 411.707,85	1
21/09/2018	R$ 4.139.815,97	R$ 1,403438	R$ 0,00	R$ 403.921,61	1
20/09/2018	R$ 4.542.683,01	R$ 1,403112	R$ 0,00	R$ 401.531,27	1
19/09/2018	R$ 4.943.051,08	R$ 1,402782	R$ 0,00	R$ 198.704,74	1
18/09/2018	R$ 5.140.541,37	R$ 1,402450	R$ 0,00	R$ 402.699,23	1
17/09/2018	R$ 5.541.942,54	R$ 1,402122	R$ 0,73	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 5.540.630,68	R$ 1,401790	R$ 0,00	R$ 27.364,85	1
13/09/2018	R$ 5.566.673,31	R$ 1,401457	R$ 0,00	R$ 55,34	1
12/09/2018	R$ 5.565.411,54	R$ 1,401126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 5.564.088,12	R$ 1,400793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 5.564.324,10	R$ 1,400852	R$ 2.846,47	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.