Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 110 RF FI - CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.888.923/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

09/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,17%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 110 RF FI - CRED PRIV

21.888.923/0001-00

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 110 RF FI - CRED PRIV

21.888.923/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,399596	R$ 0,00	R$ 966.992,07	0
08/10/2018	R$ 966.571,22	R$ 1,398987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 971.664,35	R$ 1,406359	R$ 0,00	R$ 198.120,64	1
04/10/2018	R$ 1.169.603,14	R$ 1,406140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 1.169.413,63	R$ 1,405912	R$ 0,00	R$ 399.619,72	1
02/10/2018	R$ 1.568.747,83	R$ 1,405656	R$ 0,00	R$ 345.579,91	1
01/10/2018	R$ 1.913.947,88	R$ 1,405377	R$ 0,00	R$ 397.469,44	1
28/09/2018	R$ 2.310.832,73	R$ 1,405022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 2.310.397,53	R$ 1,404757	R$ 0,00	R$ 405.372,80	1
26/09/2018	R$ 2.715.209,96	R$ 1,404467	R$ 0,00	R$ 1.015.204,66	1
25/09/2018	R$ 3.729.611,72	R$ 1,404165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 3.729.003,28	R$ 1,403936	R$ 0,00	R$ 411.707,85	1
21/09/2018	R$ 4.139.798,84	R$ 1,403627	R$ 0,00	R$ 403.921,61	1
20/09/2018	R$ 4.542.666,25	R$ 1,403301	R$ 0,00	R$ 401.531,27	1
19/09/2018	R$ 4.943.034,74	R$ 1,402971	R$ 0,00	R$ 198.704,74	1
18/09/2018	R$ 5.140.525,37	R$ 1,402640	R$ 0,00	R$ 402.699,23	1
17/09/2018	R$ 5.541.926,96	R$ 1,402311	R$ 0,73	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 5.540.615,44	R$ 1,401980	R$ 0,00	R$ 27.364,85	1
13/09/2018	R$ 5.566.658,49	R$ 1,401647	R$ 0,00	R$ 55,34	1
12/09/2018	R$ 5.565.397,06	R$ 1,401315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 5.564.074,06	R$ 1,400982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 5.564.318,35	R$ 1,401044	R$ 2.854,42	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.