Fundos | ANBIMA Data

classe

SULAMÉRICA MONTREAL II CRED PRIV FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

10.896.045/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

14/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,54%

Estruturação da classe

SULAMÉRICA MONTREAL II CRED PRIV FI MULT

10.896.045/0001-40

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SULAMÉRICA MONTREAL II CRED PRIV FI MULT

10.896.045/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,248189	R$ 0,00	R$ 0,00	0
13/08/2018	R$ 25.225.984,57	R$ 1,248278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 25.223.629,48	R$ 1,248161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 25.221.266,97	R$ 1,248044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 25.169.997,50	R$ 1,245507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 25.329.130,75	R$ 1,253382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 25.350.581,51	R$ 1,254443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 25.312.939,04	R$ 1,252580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 25.082.892,30	R$ 1,241197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 25.023.890,23	R$ 1,238277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 24.973.395,19	R$ 1,235778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 25.111.561,45	R$ 1,242615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 25.098.705,84	R$ 1,241979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 25.090.590,19	R$ 1,241578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 25.249.987,18	R$ 1,249465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 25.147.904,24	R$ 1,244414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 25.040.141,16	R$ 1,239081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 25.107.536,33	R$ 1,242416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 24.893.430,39	R$ 1,231821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 24.873.612,15	R$ 1,230841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 24.945.734,29	R$ 1,234410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 24.709.065,06	R$ 1,222698	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.