Fundos | ANBIMA Data

classe

SULAMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIA COM IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.760.035/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,19

24/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,51%

Estruturação da classe

SULAMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIA COM IE

22.760.035/0001-61

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SULAMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIA COM IE

22.760.035/0001-61

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2019	R$ 0,00	R$ 10,193758	R$ 0,00	R$ 71.903.985,86	0
23/07/2019	R$ 71.916.347,91	R$ 10,195511	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2019	R$ 71.743.276,29	R$ 10,170975	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/07/2019	R$ 72.091.124,18	R$ 10,220289	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/07/2019	R$ 71.780.175,52	R$ 10,176206	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2019	R$ 72.420.040,84	R$ 10,266919	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2019	R$ 73.009.173,82	R$ 10,350440	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2019	R$ 73.159.306,44	R$ 10,371724	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/07/2019	R$ 73.048.381,02	R$ 10,355998	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/07/2019	R$ 73.146.041,38	R$ 10,369843	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2019	R$ 73.165.042,26	R$ 10,372537	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2019	R$ 73.892.779,20	R$ 10,475707	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2019	R$ 74.018.700,94	R$ 10,493559	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/07/2019	R$ 74.822.441,05	R$ 10,607505	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2019	R$ 74.848.253,34	R$ 10,611164	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2019	R$ 75.378.090,92	R$ 10,686279	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2019	R$ 75.303.475,18	R$ 10,675700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2019	R$ 75.158.258,20	R$ 10,655113	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2019	R$ 74.980.406,09	R$ 10,629899	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2019	R$ 74.508.707,97	R$ 10,563027	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2019	R$ 74.476.703,22	R$ 10,558490	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2019	R$ 74.288.088,51	R$ 10,531750	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.