Patrimônio líquido
R$ 115.291.389,96
classe
R$ 115.291.389,96
R$ 21,57
19/08/2026
R$ 10.000,00
10
Dias
4
3,00%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULT IE FIF RESP LIMITADA
23.066.527/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULT IE FIF RESP LIMITADA
23.066.527/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 115.291.389,96 | R$ 21,565701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 115.558.708,02 | R$ 21,625229 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 116.142.158,51 | R$ 21,733661 | R$ 0,00 | R$ 172.204,31 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 116.922.248,08 | R$ 21,837638 | R$ 0,00 | R$ 912.171,48 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 117.069.288,02 | R$ 21,705312 | R$ 0,00 | R$ 99.441,82 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 116.303.002,62 | R$ 21,544938 | R$ 0,00 | R$ 810.137,02 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 117.228.633,03 | R$ 21,556846 | R$ 0,00 | R$ 520.531,86 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 116.480.718,05 | R$ 21,324626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 115.984.070,91 | R$ 21,233703 | R$ 0,00 | R$ 1.056.816,13 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 117.131.621,89 | R$ 21,250164 | R$ 3.000,00 | R$ 178.782,57 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 118.097.891,51 | R$ 21,393360 | R$ 0,00 | R$ 664.296,93 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 118.577.870,22 | R$ 21,360158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 115.511.850,54 | R$ 20,807857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 115.220.215,81 | R$ 20,755323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 114.811.032,44 | R$ 20,681614 | R$ 0,00 | R$ 132.942,71 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 115.290.756,30 | R$ 20,744010 | R$ 3.000,00 | R$ 196.178,54 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 116.164.826,21 | R$ 20,866316 | R$ 0,00 | R$ 87.104,01 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 115.862.096,88 | R$ 20,796344 | R$ 0,00 | R$ 5.660,91 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 115.232.881,37 | R$ 20,682394 | R$ 0,00 | R$ 22.207,02 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 115.342.857,90 | R$ 20,698145 | R$ 0,00 | R$ 2.033,86 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 115.637.241,31 | R$ 20,750606 | R$ 0,00 | R$ 406.298,62 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 116.277.283,34 | R$ 20,792403 | R$ 0,00 | R$ 79.736,68 | 4 |