Patrimônio líquido
R$ 53.773.868,37
classe
R$ 53.773.868,37
R$ 323,51
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias
419
4,48%
Fundo/Casca
MANAGER IBIUNA HEDGE STH CIC MULT RESP LIMITADA
21.940.681/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER IBIUNA HEDGE STH CIC MULT RESP LIMITADA
21.940.681/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.773.868,37 | R$ 323,510194 | R$ 0,00 | R$ 145.623,01 | 419 |
| 19/08/2026 | R$ 53.979.186,17 | R$ 323,915143 | R$ 0,00 | R$ 118.014,17 | 421 |
| 18/08/2026 | R$ 54.135.256,17 | R$ 324,143008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 421 |
| 17/08/2026 | R$ 54.296.681,33 | R$ 325,109566 | R$ 0,00 | R$ 798.282,80 | 421 |
| 14/08/2026 | R$ 55.066.877,90 | R$ 325,533055 | R$ 0,00 | R$ 1.536.013,73 | 428 |
| 13/08/2026 | R$ 56.605.100,52 | R$ 325,545759 | R$ 0,00 | R$ 40.504,91 | 428 |
| 12/08/2026 | R$ 56.366.955,50 | R$ 323,944341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 11/08/2026 | R$ 56.268.623,18 | R$ 323,379219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 10/08/2026 | R$ 56.398.879,03 | R$ 324,127807 | R$ 0,00 | R$ 720.496,12 | 430 |
| 07/08/2026 | R$ 57.210.750,09 | R$ 324,646321 | R$ 0,00 | R$ 9.047,86 | 433 |
| 06/08/2026 | R$ 57.042.907,67 | R$ 323,642703 | R$ 0,00 | R$ 91.370,02 | 434 |
| 05/08/2026 | R$ 57.348.628,85 | R$ 324,856916 | R$ 0,00 | R$ 329.143,58 | 435 |
| 04/08/2026 | R$ 57.569.376,98 | R$ 324,246404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 437 |
| 03/08/2026 | R$ 57.207.655,44 | R$ 322,209090 | R$ 0,00 | R$ 598.165,63 | 437 |
| 31/07/2026 | R$ 57.596.648,25 | R$ 321,043162 | R$ 0,00 | R$ 1.551.809,95 | 443 |
| 30/07/2026 | R$ 59.158.820,55 | R$ 321,099407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 29/07/2026 | R$ 58.942.145,13 | R$ 319,923346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 28/07/2026 | R$ 59.312.106,23 | R$ 321,931403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 27/07/2026 | R$ 59.268.977,05 | R$ 321,697309 | R$ 0,00 | R$ 579.816,22 | 449 |
| 24/07/2026 | R$ 59.500.626,98 | R$ 319,825856 | R$ 0,00 | R$ 286.838,64 | 449 |
| 23/07/2026 | R$ 59.691.715,76 | R$ 319,313654 | R$ 0,00 | R$ 58.359,41 | 450 |
| 22/07/2026 | R$ 60.049.288,26 | R$ 320,912695 | R$ 0,00 | R$ 101.475,90 | 452 |