Fundos | ANBIMA Data

classe

METLIFE FI MULTIMERCADO MASTER TOTAL

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.003.626/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,41

16/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,16%

Estruturação da classe

METLIFE FI MULTIMERCADO MASTER TOTAL

22.003.626/0001-94

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SCHRODER INVESTMENT

METLIFE FI MULTIMERCADO MASTER TOTAL

22.003.626/0001-94

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,412727	R$ 0,00	R$ 1.149.285,15	0
15/12/2020	R$ 1.152.328,17	R$ 1,416467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 1.152.297,58	R$ 1,416429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 1.152.268,70	R$ 1,416394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 1.152.245,43	R$ 1,416365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 1.152.210,98	R$ 1,416323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 1.152.179,83	R$ 1,416284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 1.152.151,06	R$ 1,416249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 1.152.123,56	R$ 1,416215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 1.152.095,56	R$ 1,416181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 1.152.072,98	R$ 1,416153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 1.152.040,52	R$ 1,416113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 1.152.012,60	R$ 1,416079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 1.151.986,13	R$ 1,416046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 1.151.958,14	R$ 1,416012	R$ 0,00	R$ 17.700,00	1
25/11/2020	R$ 1.169.633,19	R$ 1,415982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 1.169.606,01	R$ 1,415949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 1.169.579,87	R$ 1,415917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 1.169.554,01	R$ 1,415886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 1.169.524,97	R$ 1,415851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 1.169.493,67	R$ 1,415813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 1.169.459,35	R$ 1,415771	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.