Fundos | ANBIMA Data

classe

NDS FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.945.988/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 144,44

05/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,29%

Estruturação da classe

NDS FI MULT CRED PRIV

22.945.988/0001-02

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

NDS FI MULT CRED PRIV

22.945.988/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/03/2021	R$ 0,00	R$ 144,440601	R$ 0,00	R$ 1.422.200,22	0
04/03/2021	R$ 1.426.675,50	R$ 144,895139	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2021	R$ 1.426.711,65	R$ 144,898811	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2021	R$ 1.426.693,75	R$ 144,896993	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2021	R$ 1.426.604,03	R$ 144,887881	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2021	R$ 1.426.675,65	R$ 144,895155	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2021	R$ 1.427.101,73	R$ 144,938427	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2021	R$ 1.426.995,14	R$ 144,927603	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2021	R$ 1.427.225,24	R$ 144,950972	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2021	R$ 1.427.301,86	R$ 144,958753	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2021	R$ 1.427.596,34	R$ 144,988661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2021	R$ 1.427.489,72	R$ 144,977833	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2021	R$ 1.427.553,88	R$ 144,984349	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2021	R$ 1.427.570,33	R$ 144,986020	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2021	R$ 1.427.677,49	R$ 144,996903	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2021	R$ 1.427.570,86	R$ 144,986073	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2021	R$ 1.427.598,69	R$ 144,988900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2021	R$ 1.426.571,07	R$ 144,884533	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2021	R$ 1.426.557,96	R$ 144,883202	R$ 0,00	R$ 70.779,51	2
04/02/2021	R$ 1.497.304,93	R$ 144,880053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2021	R$ 1.497.280,21	R$ 144,877661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2021	R$ 1.504.003,44	R$ 145,528205	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.