Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 185,53
03/10/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
14,40%
Fundo/Casca
RIO DA PRATA FC FI MULT CRED PRIV IE
21.940.857/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
RIO DA PRATA FC FI MULT CRED PRIV IE
21.940.857/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 185,527814 | R$ 0,00 | R$ 1.707.527,02 | 0 |
| 30/09/2022 | R$ 1.719.291,79 | R$ 186,806090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2022 | R$ 1.600.572,95 | R$ 173,906941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2022 | R$ 1.600.540,56 | R$ 173,903421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2022 | R$ 1.600.512,66 | R$ 173,900389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2022 | R$ 1.600.480,58 | R$ 173,896905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2022 | R$ 1.600.446,81 | R$ 173,893235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2022 | R$ 1.600.420,38 | R$ 173,890363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2022 | R$ 1.600.393,55 | R$ 173,887448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2022 | R$ 1.600.367,60 | R$ 173,884629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2022 | R$ 1.600.343,82 | R$ 173,882045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2022 | R$ 1.600.315,80 | R$ 173,879001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2022 | R$ 1.600.293,88 | R$ 173,876619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2022 | R$ 1.600.269,77 | R$ 173,873998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2022 | R$ 1.600.244,21 | R$ 173,871221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2022 | R$ 1.600.221,37 | R$ 173,868740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2022 | R$ 1.600.196,50 | R$ 173,866038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2022 | R$ 1.600.171,78 | R$ 173,863352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2022 | R$ 1.600.148,74 | R$ 173,860849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2022 | R$ 1.600.128,32 | R$ 173,858630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2022 | R$ 1.600.102,55 | R$ 173,855830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2022 | R$ 1.600.067,48 | R$ 173,852020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |