Patrimônio líquido
R$ 37.704.329,95
classe
R$ 37.704.329,95
R$ 4.164.361,58
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FINANÇA NP FIDC NP MULTISSETORIAL
19.425.573/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
FINANÇA NP FIDC NP MULTISSETORIAL
19.425.573/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 37.704.329,95 | R$ 4.164.361,578031 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 37.575.209,23 | R$ 4.150.100,474174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 37.797.218,43 | R$ 4.174.620,909457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 37.735.740,95 | R$ 4.167.830,854947 | - | - | - |
| 17/08/2026 | R$ 37.669.075,94 | R$ 4.160.467,848985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 37.676.500,71 | R$ 4.161.287,898749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 37.603.735,85 | R$ 4.153.251,177566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 37.637.461,35 | R$ 4.156.976,085994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 37.603.653,89 | R$ 4.153.242,125262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 37.653.357,39 | R$ 4.158.731,769182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 37.625.160,69 | R$ 4.155.617,504739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 36.960.933,37 | R$ 4.082.255,035915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 36.951.403,42 | R$ 4.081.202,473579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 36.806.757,45 | R$ 4.065.226,639486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 36.797.281,34 | R$ 4.064.180,023661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 37.156.348,82 | R$ 4.103.838,249111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 37.116.618,43 | R$ 4.099.450,114019 | R$ 0,00 | R$ 1.210.691,93 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 38.331.526,31 | R$ 4.233.634,057530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 38.271.190,05 | R$ 4.226.970,048297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 38.419.214,26 | R$ 4.243.319,001681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 38.160.907,09 | R$ 4.214.789,534230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 38.223.075,37 | R$ 4.221.655,886104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |