Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC INTERCAPITAL

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

406333

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.120,85

27/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC INTERCAPITAL

406333

FIDC

SINGULARE

MILÊNIO CAPITAL

FIDC INTERCAPITAL

406333

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2020	R$ 0,00	R$ 2.120,847011	R$ 0,00	R$ 95.609,87	0
26/10/2020	R$ 95.591,52	R$ 2.120,439966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 95.573,17	R$ 2.120,032921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 95.554,82	R$ 2.119,625876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 95.536,48	R$ 2.119,219052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 95.518,14	R$ 2.118,812229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 95.499,80	R$ 2.118,405405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 95.481,47	R$ 2.117,998804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 95.463,14	R$ 2.117,592202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 95.444,81	R$ 2.117,185601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 95.426,49	R$ 2.116,779221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 95.408,17	R$ 2.116,372841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 95.389,85	R$ 2.115,966461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 95.371,54	R$ 2.115,560303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 95.353,23	R$ 2.115,154145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 95.334,93	R$ 2.114,748209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 95.316,63	R$ 2.114,342273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 95.298,33	R$ 2.113,936337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 95.280,04	R$ 2.113,530623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 95.261,75	R$ 2.113,124909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 95.243,46	R$ 2.112,719194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 95.225,18	R$ 2.112,313702	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.