Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI MULT EVEREST CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.514.683/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.439,76

14/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,44%

Estruturação da classe

FC DE FI MULT EVEREST CREDITO PRIVADO IE

22.514.683/0001-38

FIF

SINGULARE

GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS

FC DE FI MULT EVEREST CREDITO PRIVADO IE

22.514.683/0001-38

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/06/2019	R$ 0,00	R$ 1.439,761990	R$ 0,00	R$ 27.598.189,62	1
13/06/2019	R$ 27.585.631,22	R$ 1.439,106834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 27.572.967,78	R$ 1.438,446199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 27.554.811,37	R$ 1.437,499002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 27.536.086,31	R$ 1.436,522140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 27.516.102,93	R$ 1.435,479633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 27.504.259,70	R$ 1.434,861787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 27.457.479,88	R$ 1.432,421344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 27.640.153,61	R$ 1.441,951197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 27.621.575,07	R$ 1.440,981979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 27.634.138,24	R$ 1.441,637383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 27.616.118,14	R$ 1.440,697298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 27.601.482,83	R$ 1.439,933792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 27.602.052,36	R$ 1.439,963504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 27.601.380,49	R$ 1.439,928453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 27.562.588,41	R$ 1.437,904721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 27.510.108,23	R$ 1.435,166897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 27.462.626,25	R$ 1.432,689823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 27.426.917,77	R$ 1.430,826958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 27.392.302,66	R$ 1.429,021132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 27.364.897,81	R$ 1.427,591457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 27.345.040,19	R$ 1.426,555510	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.