Patrimônio líquido
R$ -116.756,20
classe
R$ -116.756,20
R$ -0,08
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FLA I FIP MULT
16.580.005/0001-70
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
FLA I FIP MULT
16.580.005/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -116.756,20 | R$ -0,084487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ -91.720,62 | R$ -0,066371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ -44.876,88 | R$ -0,032474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -16.651,44 | R$ -0,012049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.556,13 | R$ 0,006191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 28.786,06 | R$ 0,020830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 51.313,43 | R$ 0,037131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ -818.567,45 | R$ -2,143157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ -785.088,07 | R$ -2,055502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ -753.426,36 | R$ -1,972606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ -870.410,33 | R$ -3,773947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ -911.417,70 | R$ -6,993124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ -892.787,41 | R$ -6,850177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ -874.157,15 | R$ -6,707231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ -855.526,83 | R$ -6,564285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 16.483.585,54 | R$ 126,475222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 16.502.215,87 | R$ 126,618168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 16.522.064,26 | R$ 126,770461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 16.540.694,61 | R$ 126,913408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 16.559.324,95 | R$ 127,056355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 16.577.955,33 | R$ 127,199302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 16.596.585,73 | R$ 127,342249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |