Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,43
31/05/2023
-
1
Dias
0
6,17%
Fundo/Casca
LLPG MULT FI CRED PRIV IE
11.175.630/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
LLPG MULT FI CRED PRIV IE
11.175.630/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,429079 | R$ 0,00 | R$ 16.266.352,87 | 0 |
| 30/05/2023 | R$ 16.261.176,14 | R$ 3,427988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2023 | R$ 16.252.814,43 | R$ 3,426225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2023 | R$ 16.244.736,90 | R$ 3,424522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2023 | R$ 16.236.515,34 | R$ 3,422789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2023 | R$ 16.228.223,70 | R$ 3,421041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2023 | R$ 16.220.268,80 | R$ 3,419364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2023 | R$ 16.212.486,22 | R$ 3,417724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2023 | R$ 16.206.895,78 | R$ 3,416545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2023 | R$ 16.199.416,84 | R$ 3,414968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2023 | R$ 16.191.954,85 | R$ 3,413395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2023 | R$ 16.185.796,77 | R$ 3,412097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2023 | R$ 16.162.072,90 | R$ 3,407096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2023 | R$ 16.154.773,20 | R$ 3,405557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2023 | R$ 16.143.568,03 | R$ 3,403195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2023 | R$ 16.135.006,94 | R$ 3,401390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2023 | R$ 16.127.163,48 | R$ 3,399737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2023 | R$ 16.119.030,74 | R$ 3,398022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2023 | R$ 16.110.838,02 | R$ 3,396295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2023 | R$ 16.101.860,04 | R$ 3,394403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2023 | R$ 16.093.411,78 | R$ 3,392622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2023 | R$ 16.085.939,36 | R$ 3,391047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |