Patrimônio líquido
R$ 83.678.392,47
subclasse
R$ 83.678.392,47
R$ 1.198.405,93
31/01/2025
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EXP 1 FIDC NP
17.024.362/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
YARDS ASSET
Classe
EXP 1 FIDC NP
17.024.362/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR.
YM8NQ1743616377
Atualizado: 03/02/2025, 18h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 83.678.392,47 | R$ 1.198.405,928000 | R$ 0,00 | R$ 464.755,51 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 84.146.025,61 | R$ 1.205.103,169034 | R$ 0,00 | R$ 517.028,10 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 84.654.503,97 | R$ 1.212.385,377297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 84.658.885,12 | R$ 1.212.448,122242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 72.272.424,51 | R$ 1.035.054,564000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 72.289.000,09 | R$ 1.035.291,951857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 72.245.162,60 | R$ 1.034.664,130189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 72.261.945,64 | R$ 1.034.904,489666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 66.069.639,58 | R$ 946.220,946950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 66.070.751,03 | R$ 946.236,864659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 66.071.862,44 | R$ 946.252,781795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 66.072.973,91 | R$ 946.268,699790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 66.074.085,32 | R$ 946.284,616926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 66.075.196,79 | R$ 946.300,534921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 66.076.308,20 | R$ 946.316,452056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 66.077.419,62 | R$ 946.332,369335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 66.078.531,03 | R$ 946.348,286471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 66.080.004,90 | R$ 946.369,394603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 66.081.060,73 | R$ 946.384,515746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 66.082.116,62 | R$ 946.399,637748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 66.083.172,46 | R$ 946.414,759034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 66.084.228,34 | R$ 946.429,880893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |