Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 105,02
15/06/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NPL IPANEMA III – NP
16.503.123/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FIDC NPL IPANEMA III – NP-SENIOR
16.503.123/0001-85
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 105,023639 | R$ 0,00 | R$ 6.991.591,40 | 0 |
| 12/06/2020 | R$ 6.991.592,40 | R$ 105.023,638661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 6.855.945,05 | R$ 102.986,023005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2020 | R$ 12.330.280,14 | R$ 185.218,303954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2020 | R$ 22.172.039,82 | R$ 333.055,499471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2020 | R$ 23.192.410,02 | R$ 348.382,907700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 23.984.839,87 | R$ 360.286,328524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2019 | R$ 24.317.693,34 | R$ 365.286,259952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2019 | R$ 23.746.550,91 | R$ 356.706,890221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2019 | R$ 24.484.499,91 | R$ 367.791,931326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2019 | R$ 21.255.425,96 | R$ 319.286,653693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 21.255.425,63 | R$ 319.286,653693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 21.227.595,48 | R$ 318.868,605350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 21.233.192,84 | R$ 318.952,685640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 21.242.925,09 | R$ 319.098,877844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 21.314.967,65 | R$ 320.181,059322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 21.316.676,74 | R$ 320.206,732279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 21.392.689,77 | R$ 321.348,555849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 21.381.219,65 | R$ 321.176,258371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 21.321.960,24 | R$ 320.286,097946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 21.302.837,77 | R$ 319.998,851312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2019 | R$ 21.328.355,47 | R$ 320.382,163375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |