Patrimônio líquido
R$ 10.667.481,20
classe
R$ 10.667.481,20
R$ 85,82
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
3,49%
Fundo/Casca
LUCE CIC MULT CRED PRIV
23.379.180/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
LUCE CIC MULT CRED PRIV
23.379.180/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.667.481,20 | R$ 85,817711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.664.116,10 | R$ 85,790639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.662.062,87 | R$ 85,774121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.661.465,83 | R$ 85,769318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.659.610,76 | R$ 85,754395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.656.889,26 | R$ 85,732501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.654.406,28 | R$ 85,712526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.650.245,08 | R$ 85,679050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.646.442,87 | R$ 85,648462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.671.304,63 | R$ 85,848469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.660.659,32 | R$ 85,762830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.671.842,27 | R$ 85,852795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.666.899,49 | R$ 85,813031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.668.870,13 | R$ 85,828884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.674.440,08 | R$ 85,873693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.658.721,45 | R$ 85,747240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.668.484,75 | R$ 85,825784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.664.362,52 | R$ 85,792621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.657.623,21 | R$ 85,738405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.665.062,73 | R$ 85,798255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.662.997,05 | R$ 85,781637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.648.756,79 | R$ 85,667077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |