Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,74
24/06/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-0,19%
Fundo/Casca
H&R FI MULT CRED PRIV IE
10.708.259/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
H&R FI MULT CRED PRIV IE
10.708.259/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,743427 | R$ 0,00 | R$ 57.858,40 | 0 |
| 21/06/2024 | R$ 64.726,23 | R$ 4,187774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 65.109,35 | R$ 4,212562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 65.490,28 | R$ 4,237208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 65.870,13 | R$ 4,261784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 66.252,53 | R$ 4,286526 | R$ 0,00 | R$ 5.776.582,14 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 5.840.231,91 | R$ 4,284616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 5.840.424,03 | R$ 4,284757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 5.836.394,78 | R$ 4,281801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 5.834.687,12 | R$ 4,280548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 5.831.615,59 | R$ 4,278295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 5.829.891,99 | R$ 4,277030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 5.825.826,95 | R$ 4,274048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 5.821.868,62 | R$ 4,271144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 5.818.260,78 | R$ 4,268497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 5.815.214,00 | R$ 4,266262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.811.836,05 | R$ 4,263784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 5.853.493,74 | R$ 4,262220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 5.852.333,04 | R$ 4,261374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 5.849.645,68 | R$ 4,259418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 5.848.427,09 | R$ 4,258530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 5.844.906,86 | R$ 4,255967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |