Patrimônio líquido
R$ 2.997.560,22
classe
R$ 2.997.560,22
R$ 0,44
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,97%
Fundo/Casca
TASHI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.051.595/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
TASHI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.051.595/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.997.560,22 | R$ 0,438094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.995.477,33 | R$ 0,437790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.992.932,43 | R$ 0,437418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.992.369,93 | R$ 0,437336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.988.723,75 | R$ 0,436803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.987.526,45 | R$ 0,436628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.987.112,41 | R$ 0,436567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.985.120,12 | R$ 0,436276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.983.472,12 | R$ 0,436035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.982.738,96 | R$ 0,435928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.979.764,65 | R$ 0,435494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.979.302,87 | R$ 0,435426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.977.768,47 | R$ 0,435202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.976.812,22 | R$ 0,435062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.974.156,99 | R$ 0,434674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.970.861,35 | R$ 0,434192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.967.396,99 | R$ 0,433686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.968.328,61 | R$ 0,433822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.968.284,75 | R$ 0,433816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.966.758,38 | R$ 0,433593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.964.070,91 | R$ 0,433200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.962.989,39 | R$ 0,433042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |