Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,24
17/06/2020
R$ 5.000,00
5
Dias
0
-0,73%
Fundo/Casca
MONTECRISTO FI MULTI CRÉD PRIV
10.789.263/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MONTECRISTO FI MULTI CRÉD PRIV
10.789.263/0001-85
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,235948 | R$ 0,00 | R$ 1.530.593,91 | 0 |
| 16/06/2020 | R$ 1.530.108,90 | R$ 2,235239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 1.529.634,64 | R$ 2,234546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 1.529.146,52 | R$ 2,233833 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 10/06/2020 | R$ 6.528.732,95 | R$ 2,233692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 6.528.346,80 | R$ 2,233559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 6.527.831,73 | R$ 2,233383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 6.527.317,16 | R$ 2,233207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 6.527.250,82 | R$ 2,233185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 6.526.318,41 | R$ 2,232866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2020 | R$ 6.525.530,36 | R$ 2,232596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2020 | R$ 6.524.856,94 | R$ 2,232366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 6.524.313,79 | R$ 2,232180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 6.523.589,58 | R$ 2,231932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 6.523.212,42 | R$ 2,231803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 6.522.687,45 | R$ 2,231623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 6.521.694,49 | R$ 2,231284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 6.520.856,72 | R$ 2,230997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 6.520.244,45 | R$ 2,230787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2020 | R$ 6.519.030,49 | R$ 2,230372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 6.518.459,69 | R$ 2,230177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 6.517.891,93 | R$ 2,229983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |