Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RF IRB CAIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.321.495/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

28/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,05%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RF IRB CAIXA

21.321.495/0001-20

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RF IRB CAIXA

21.321.495/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,403605	R$ 0,00	R$ 31.944.436,53	0
27/05/2019	R$ 31.943.751,82	R$ 1,403575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 31.936.197,52	R$ 1,403243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 31.928.645,15	R$ 1,402911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 31.921.094,65	R$ 1,402579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 31.913.547,04	R$ 1,402247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 31.906.001,31	R$ 1,401916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 31.898.456,06	R$ 1,401584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 31.890.912,68	R$ 1,401253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 31.883.345,84	R$ 1,400920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 31.875.806,28	R$ 1,400589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 31.868.178,24	R$ 1,400254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 31.860.642,45	R$ 1,399923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 31.853.108,56	R$ 1,399592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 31.845.576,58	R$ 1,399261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 31.838.046,42	R$ 1,398930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 31.830.518,16	R$ 1,398599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 31.822.991,81	R$ 1,398268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 31.815.467,34	R$ 1,397938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 31.807.944,03	R$ 1,397607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 31.800.428,68	R$ 1,397277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 31.792.915,20	R$ 1,396947	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.