Patrimônio líquido
R$ 635.420.824,55
classe
R$ 635.420.824,55
R$ 29,95
20/08/2026
R$ 25.000,00
31
Dias úteis
6907
9,41%
Fundo/Casca
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRED PRIV CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA
18.623.722/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRED PRIV CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA
18.623.722/0001-68
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 635.420.824,55 | R$ 29,953641 | R$ 0,00 | R$ 998.830,66 | 6907 |
| 19/08/2026 | R$ 635.289.898,93 | R$ 29,900468 | R$ 3.000,00 | R$ 192.332,75 | 6907 |
| 18/08/2026 | R$ 633.522.139,38 | R$ 29,808383 | R$ 1.223.332,00 | R$ 0,00 | 6913 |
| 17/08/2026 | R$ 631.799.675,39 | R$ 29,784853 | R$ 14.700,00 | R$ 2.626.393,94 | 6920 |
| 14/08/2026 | R$ 631.892.808,94 | R$ 29,666609 | R$ 51.447,00 | R$ 449.166,88 | 6933 |
| 13/08/2026 | R$ 633.347.640,82 | R$ 29,716208 | R$ 4.000,00 | R$ 1.076.008,19 | 6934 |
| 12/08/2026 | R$ 634.966.516,71 | R$ 29,741823 | R$ 25.000,00 | R$ 796.919,59 | 6941 |
| 11/08/2026 | R$ 634.863.997,93 | R$ 29,700914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6943 |
| 10/08/2026 | R$ 634.645.318,70 | R$ 29,690684 | R$ 310.000,00 | R$ 509.294,00 | 6952 |
| 07/08/2026 | R$ 635.778.979,66 | R$ 29,734383 | R$ 25.000,00 | R$ 318.326,79 | 6954 |
| 06/08/2026 | R$ 633.024.205,63 | R$ 29,591894 | R$ 0,00 | R$ 104.106,07 | 6966 |
| 05/08/2026 | R$ 634.149.117,22 | R$ 29,639605 | R$ 51.000,00 | R$ 485.794,63 | 6973 |
| 04/08/2026 | R$ 633.757.460,49 | R$ 29,601004 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 6977 |
| 03/08/2026 | R$ 633.999.045,75 | R$ 29,614624 | R$ 2.000,00 | R$ 3.133.475,17 | 6976 |
| 31/07/2026 | R$ 635.225.510,88 | R$ 29,526077 | R$ 0,00 | R$ 394.534,65 | 6985 |
| 30/07/2026 | R$ 633.086.771,72 | R$ 29,408400 | R$ 25.000,00 | R$ 465.486,80 | 7004 |
| 29/07/2026 | R$ 630.859.831,63 | R$ 29,284578 | R$ 44.500,00 | R$ 417.544,79 | 7010 |
| 28/07/2026 | R$ 634.005.444,11 | R$ 29,413205 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 7011 |
| 27/07/2026 | R$ 635.367.365,86 | R$ 29,476900 | R$ 2.000,01 | R$ 2.756.538,20 | 7018 |
| 24/07/2026 | R$ 637.667.355,85 | R$ 29,455902 | R$ 0,00 | R$ 591.735,35 | 7025 |
| 23/07/2026 | R$ 635.490.179,69 | R$ 29,328116 | R$ 10.100,00 | R$ 1.291.598,51 | 7037 |
| 22/07/2026 | R$ 636.747.905,94 | R$ 29,327021 | R$ 11.159,91 | R$ 1.194.578,12 | 7049 |