Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 30,50
09/05/2025
R$ 1.000,00
1
Dias
0
8,96%
Fundo/Casca
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
12.796.168/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
12.796.168/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 20/05/2025, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 30,498097 | R$ 0,00 | R$ 294.308.235,31 | 0 |
| 08/05/2025 | R$ 293.525.404,86 | R$ 30,416975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 291.855.091,32 | R$ 30,243886 | R$ 1,28 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2025 | R$ 291.380.543,61 | R$ 30,194711 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 05/05/2025 | R$ 291.944.265,98 | R$ 30,046889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2025 | R$ 292.252.777,57 | R$ 30,078641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 292.347.295,72 | R$ 30,088369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2025 | R$ 291.786.945,35 | R$ 30,030697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2025 | R$ 290.784.705,70 | R$ 29,927547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2025 | R$ 290.447.146,23 | R$ 29,892805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2025 | R$ 289.757.938,57 | R$ 29,821872 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 2 |
| 23/04/2025 | R$ 291.075.417,90 | R$ 29,701208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2025 | R$ 290.372.349,80 | R$ 29,629468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2025 | R$ 291.694.861,74 | R$ 29,764416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2025 | R$ 291.730.947,28 | R$ 29,768098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2025 | R$ 291.427.481,27 | R$ 29,737133 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 14/04/2025 | R$ 295.267.456,78 | R$ 29,821970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 294.064.583,57 | R$ 29,700480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 292.353.289,74 | R$ 29,527640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 293.406.483,89 | R$ 29,634012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 294.154.452,72 | R$ 29,709557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2025 | R$ 294.910.126,79 | R$ 29,785880 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |