Patrimônio líquido
R$ 58.270.147,86
classe
R$ 58.270.147,86
R$ 34,26
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
15,88%
Fundo/Casca
FRANKFURT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
20.867.066/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FRANKFURT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
20.867.066/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.270.147,86 | R$ 34,257766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.485.865,25 | R$ 34,384589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.118.861,91 | R$ 34,168823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.061.075,20 | R$ 34,134850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.646.658,75 | R$ 34,479122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.279.531,01 | R$ 34,263283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.166.284,52 | R$ 34,196703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.378.753,58 | R$ 34,321617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 60.192.075,24 | R$ 35,387692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 60.351.157,07 | R$ 35,481218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.686.160,63 | R$ 36,266084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.032.942,60 | R$ 36,469961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.011.904,75 | R$ 36,457593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.231.015,57 | R$ 36,586411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.044.999,26 | R$ 36,477050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.870.738,11 | R$ 36,374599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 60.664.334,74 | R$ 35,665339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 61.539.257,23 | R$ 36,179717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 61.275.439,20 | R$ 36,024615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 60.655.111,90 | R$ 35,659917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.704.401,34 | R$ 36,276808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.076.131,52 | R$ 36,495353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |